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货币资金“智慧树”-集团资金管理方案分享
背景：大连QS集团企业老板起初对出纳很不满意，因为该出纳总是不能及时告诉老板各公司资金状况。
后来该出纳使用了润衡软件做集团出纳帐。老板并不知道出纳用了什么方法，只知道出纳能随时
提供资金情况，非常高兴，夸出纳聪明能，并称之为“智慧树”！
货币资金“智慧树”解析
一、 任务
解决集团模式下，货币资金的归集、银行各账户的管理。瞬间掌控几十个公司的资金流向。尤其针对分公司很多，每个分公司开具多个一般户的情况。轻松一点，即成报表。只有想不到，没有做不到，轻松做出纳从润衡开始。
二、 我们要做的前期准备工作。
1、统计我们有多少个分公司，每个分公司的开户行，有几个一般户，登记账号后四位和账户余额
2、将上述信息输入润衡软件，以16个分公司，每个分公司平均有4个户，64个户，需要你40分钟。
三、设计理念及效果
1、“智慧树”理念，将庞大的信息量归集成一条主干，开枝散叶。
2、效果：能快速的理出主干（总货币信息）、支干（各分公司货币信息）、支叶（各分公司各银行货币信息）。
四、设计流程举例
1、企业信息：QS集团下属16个分公司，每个分公司包括基本户4个。
2、银行存款科目一级账户为1002不动，将二级账户设置成各分公司名称1002001----QC公司，将三级账户设置成QC公司基本户：1002001001-----大连银行基本户6309（账户后四位）；1002001002将四级账户分币种设置成若干，这里设两个100200100101人民币户，100200100102美元户。
1001库存现金的设置
二级账户及名称 | 三级账户及名称 |
1001001---QC公司 | 1001001001---出纳现金 |
1001001002---老板存现卡建行（3467） | |
1001002---QY公司 | 1001001001---出纳现金 |
1001001002---法人存现卡建行（2456） |
1002银行存款账户设置：
二级账户及名称 | 三级账户及名称 | 四级账户及名称 |
1002001-----QC公司 | 1002001001---基本户大连银行2180 | 100200100101---基本户大连银行2180人民币户（此外可以直接写人民币户） |
100200100102----基本户大连银行2180美元户（此外可以直接写美元户） | ||
1002001002---一般户工商银行6309 | 100200100201---基本户大连银行2180人民币户（此外可以直接写人民币户） | |
100200100202---基本户大连银行2180美元户（此外可以直接写美元户） | ||
1002001003---一般户建设银行0088 | 100200100301---基本户大连银行2180人民币户（此外可以直接写人民币户） | |
100200100302---基本户大连银行2180美元户（此外可以直接写美元户） | ||
1002001004---一般户中国银行2122 | 100200100401---基本户大连银行2180人民币户（此外可以直接写人民币户） | |
100200100402---基本户大连银行2180美元户（此外可以直接写美元户） |
3、其他公司同理
4、制表
QS集团货币资金余额表 日期：2015年X月X日 | |||||||||
序号 | 项目 | 大连银行 | 工商银行 | 建设银行 | 中国银行 | 库存现金 | 信用卡1 | 信用卡2 | 合计 |
1 | QC公司 |
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2 | QY公司 |
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合计 |
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表中数据账中取，设定好公式，立等可取，随时满足老板需要
13710285660
020-38492763
